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  壽光衛東化工有限公司屬于化工制造行業,生產各種化工鹽及助燃劑,在行業內具有很高的知名度。該企業應用用友NC系統,從訂單申購到采購發票,從銷售訂單到應收款管理,實現企業財務業務一體化管理,加強了企業管控。


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  壽光衛東化工有限公司由原國家大型骨干鹽化企業——壽光市衛東鹽場整體改制組建,是一家集科研、生產、加工、銷售于一體的大型綜合性化工企業,于2003年12月27日正式掛牌成立。公司注冊資本5000萬元,占地面積22.5平方公里,現有員工1500余人,屬省級高新技術企業,為國內溴類阻燃劑開發生產基地、中國海洋化工產業基地和國家鹵水資源綜合利用示范基地。

公司年生產工業鹽39萬噸,氫溴酸20000噸,十溴二苯醚10000噸,RDT——3環保阻燃劑2000噸以及氮、磷系列阻燃劑7000噸等。其中溴類阻燃劑——十溴二苯醚形成萬噸生產能力,并覆蓋國內70%的市場份額,公司通過ISO9001:2000國際質量體系認證,擁有自營進出口權?!般y光玉”牌系列產品暢銷全國,并打入歐美、韓國、東南亞等國際市場。

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不合理采購造成庫存積壓,員工疏忽造成業務風險;

手工紙質出、入庫單人為因素較多。保管以收貨原始記錄為準,缺少不相容控制,造成管理漏洞。

備件不進行暫估,賬面成本失真;

集團審計部抽查子公司入賬發票,做價格對比審計;

各公司存貨名稱、規格不統一的情況下很難做價格對比;

銷售數據層層上報,人工統計,時效性差。銷售訂單執行,靠人跟蹤,溝通成本高;

辦事處庫存每月底上報,及時性差,不利于管理;

庫管原來不開票不入庫,手工記錄價格、開票情況,反復查找暫估信息;

手工狀態下無法取到現存量數據,不利于庫存管理;

工區備件庫,月底出庫,上報財務出賬;

業務憑證都是手工錄入,財務業務分開進行。

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規范采購業務流程,實現從計劃到執行過程的跟蹤,及時查看庫存現存量,實現各崗位數據信息共享;

明確并規范內部交易業務,控制及優化采購業務,確定單一流程完整處理多個公司的業務,提高業務準確性,減少業務差錯和繁瑣對賬;

規范銷售業務流程,從銷售訂單到財務記賬,全部納入系統,實現財務業務一體化;

規范集團子公司間的內部交易業務,客戶檔案集中管理,實時掌握產成品庫存情況,合理安排發貨計劃,有效控制及優化銷售業務;

內部交易進行有效管理,實時反映關聯方業務,全面反應集團內部公司之間的易情況;

內部交易結算轉財務后,自動實現內部的應收、應付處理。

對內部交易的生成、執行、結束進行全程跟蹤。

完善基礎數據,統一物料編碼,專人進行物料檔案管理,規范基礎設置,保證業務流程規范處理以及財務業務的一致性;

出入庫業務流程優化與控制,嚴格控制產成品出入庫,庫存的實時查詢;

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采購退貨流程:

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保管做入庫之前,驗收過程發現有問題,直接退給供應商;這種情況,如果供應商不再補送,采購員直接關閉采購訂單,保管即無法做入庫收貨;如供應商還要送貨,業務員再打開訂單,保管即可做入庫單收貨。

入庫后或是材料出庫后發現不合格,采購員協調供應商退貨。

退貨如已開票且入帳,采購業務員將原訂單“執行——打開”。

保管員在采購入庫單“退庫——采購訂單退庫”中選擇,生成負數的《采購入庫單》。

退貨如未開發票,采購員無需進行“打開“操作,保管員直接生成負數的《采購入庫單》。

財務部參照紅字“采購入庫單“生成紅字”采購發票“,屬于部分退貨的,可將紅、藍入庫單一同勾選,生成采購發票。

費用發票結算流程

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費用發票簽字審批后,由財務人員在系統手工錄入采購發票,存貨選擇服務類物資(存貨檔案勾選“應稅勞務”),例如“運費”,供應商為實際承運人。

財務會計進入“費用結算”,手工分攤到已經暫估或者已經做了采購發票的庫存采購入庫單上,系統自動生成成本和應付單據,財務據此入賬。

銷售業務流程:

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工區銷售業務流程,參照標準流程制定。

與客戶確認好發貨數量后,再參照生成銷售出庫單。

由于原鹽的特殊性,允許負庫存,月底由財務統一根據情況做入庫。

銷售訂單與發貨單要求及時錄入,便于銷售數據的統計分析。


出庫業務流程:

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車間核算員填報《生產日報表》,由車間主任審核。

生產部統計員在庫存系統中錄入《材料出庫單》,輸入數量并保存。

供應部保管員審核〔材料出庫單〕。

《材料出庫》通過收發類別的具體用途區分入賬。

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加強集團管控,規范基礎信息及會計核算流程,有效貫徹和執行統一的會計核算政策,提高會計信息質量;

實現集團內部所有企業可以在同一個信息化平臺上進行全集團公司范圍的財務集中核算管理,將分散管理變集中管理;

會計核算政策、會計科目進行統一和管控,使得全集團公司的會計政策真正統一;

實現固定資產統一管理和卡片下放,實時掌控全集團的資產增減變動情況;

實現各公司間往來賬務清晰化;

實現集團及各分子公司財務數據自動提取,數據實施查詢與監控;

實現集團報表的快速生成與報表合并,多維度分析企業的財務信息;


壽光衛東化工有限公司 2020-7-8 本文被閱讀 3519 次
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